Responsable Tesorería y Clientes

En Grupo EYSA somos líderes en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones de movilidad urbana e interurbana, tanto a nivel nacional como internacional.

En esta ocasión buscamos una persona Responsable del Departamento de Cash y de Clientes a nivel Global. De esta posición dependenderán directamente la de Responsable de Tesorería y la de Responsable de Clientes, siendo una interlocución con las filiales un must. Pensamos en una persona senior, con alta capacidad de planificación y buena capacidad de trabajo en equipo. para liderar las áreas de Tesorería y Clientes, con el objetivo de optimizar en todo momento la caja y la liquidez del Grupo.

Las funciones principales son las de elaborar informes ejecutivos tanto de seguimiento de deuda y WIP como de la posición de caja de la compañía, así como la planificación y el seguimiento de caja del Grupo (Evolución caja disponible, cobros, DSO, Deuda clientes, deuda vencida, WIP, factoring, préstamos Interco), así como colocaciones de caja exedentaria, optimización y control de barridos de filiales y UTEs y gestión y control de avales.

RESPONSABILIDADES:

Responsable Area de Facturación entidades centralizadas y control facturación entidades no centralizadas.

Seguimiento WIP, deuda clientes y deuda vencida de clientes, cobros, etc., mediante la elaboración de informes de gestión, interactuando con las distintas unidades de negocio.

Elaboración e implementación de procedimientos y desarrollo de sistemas dentro del area de clientes y facturación.

Elaboración de reporting mensual de Deuda Clientes, cobros, DSO y WIP con KPIs y métricas de segumiento para la toma de decisiones.

Gestión, control y seguimiento de la Tesorería a nivel de Grupo: Situación actual, planificación financiera, factoring, préstamos interco, colocaciones de caja, barridos de filiales y UTEs, avales.

Elaboración de reporting mensual de Tesoraría con KPIs y métricas de segumientos mensual para la toma de decisiones.

Elaboración e implementación de procedimientos y desarrollo de sistemas dentro del area de Tesoraría (Evolución KAT Treasury, Power BI…)

Responsable área emisión de pagos centralizados así como aportaciones a distintas sociedades / UTEs del Grupo

Gestión y optimización de lineas de avales,confirming, leasing, polizas de crédito (deuda operativa).

Relación con entidades financieras vinculadas a la gestión operativa.

LO QUE BUSCAMOS:

Experiencia mínima de 4-5 años en un puesto como responsable de Cash Management o similar, con amplios conocimientos Area clientes y Tesorería.

Experiencia trabajando en entorno multinacional, supervisando diversas compañías y lineas de negocio.

Valorable experiencia previa en departamentos de auditoría interna y/o corporate en Big4 o similar.

LO QUE OFRECEMOS:

Contrato Indefinido

Salario fijo más variable

Integrarte en un grupo en plena expansión, referente en el sector.

Entorno internacional

En Grupo EYSA creemos que cada persona aporta un valor único. Queremos que formes parte de un equipo donde puedas dar tu mejor versión.